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原帖正文 ——2021年：从人生第一个100万，到A8。差点死在DOGE上的一年。一、第一次赚到100万，离财富自由还有多远？经历了前面的几轮行情，后来的交易就顺利得多了。比特币10800左右做多，12000跑。13000再多，14000再跑。中间也尝试过做空。反正整体下来，赚得多，亏得少。但我依然没有摆脱一个毛病：错过就错过，绝不追涨。让我短线做一做可以，真让我高位追进去，我是万万不敢的。毕竟当时资金还不算多，杠杆也不低。没有一个舒服的入场点，万一来个大回调，可能行情还没走完，我人先没了。当时的肥宅也经历过一次爆仓。比特币第一次摸到19600附近，随后回调到16500左右，他被爆了。但肥宅是真狠。立刻又充值进来一两百万，靠着10倍杠杆滚仓，半年左右干到了2个亿。有些人的交易天赋，确实不得不服。而我这边，依然老老实实地做自己的交易。就这样，一直到了2021年2月。我的交易账户，终于突破了人生中的第一个100万人民币。从当年那点小本金，一路摸爬滚打到今天。过程说不上多顺利，但至少我还活着。而且，终于开始赚到一些像样的钱了。不过回头看，真正让我印象深刻的，还不是赚到第一个100万。而是这段时间发生的几笔交易。有的让我赚了钱。有的让我错过了大行情。还有一笔，差点直接把我送走。二、长沙的牛蛙火锅，吃出了踏空的味道2020年12月。比特币再次逼近历史新高，眼看就要摸到20000美元。那时候我做了一笔现在回头看挺有意思的交易。我空了以太坊。原因也很简单。比特币马上就要突破历史新高了，而以太坊才700多美元。要知道，以太坊上一轮牛市的高点可是1400美元左右。也就是说，比特币都快创新高了，以太坊离自己的历史高点还差着将近一倍。我当时觉得，这种明显的弱势，应该有做空的机会。结果呢？12月16日，比特币正式突破20000美元，创出ATH。随后一路拉到22000附近。市场彻底沸腾。我的ETH空单，也毫不意外地被打了止损。那时候我第一次去长沙。印象特别深，当时正坐在一家牛蛙火锅店。手机里行情不停地跳。屏幕另一头的多头们欢呼雀跃，庆祝比特币突破历史新高。而我呢？大行情没吃到，还倒贴了一笔止损。反正那顿牛蛙火锅，吃得是真没什么味道。交易有时候就是这么恶心。你明明看着一场历史级别的大行情在眼前发生。但它跟你没有半毛钱关系。甚至你还站在了它的对立面。三、比特币从2万涨到4万，我却一直想做空进入2021年，比特币彻底疯了。从20000美元突破之后，一路干到了42000美元。而我呢？32000尝试过做空。35000又尝试过做空。效果都不怎么样，整体小亏了一点。后来终于等来了机会。比特币从42000附近开始回调，大矿商出货、市场抛压加重。我抓住了这波从40000附近跌到30000的行情，算是小赚了一笔。但真正疯狂的还在后面。2021年2月8日，马斯克旗下的特斯拉宣布买入15亿美元比特币。那会儿正赶上中国春节前夕。市场听到这个消息，彻底癫狂。比特币又从36000附近一路冲向50000美元。疯了。真的是疯了。永续合约的资金费率，甚至一度干到了0.2%左右。对当时的我来说，这种行情追涨不舒服，做空又容易挨打。但高额费率提供了另一种机会。我直接买入现货，配合永续空单对冲，开始套资金费率。不赌方向，吃多头支付的费率。当然，这种套利也不是完全没有风险，交易所、基差、执行成本都得考虑。但至少不用天天猜涨跌了。而当时我的交易账户，也第一次站上了100万人民币。我终于感觉到：交易这条路，好像真能走出来。四、瑞波：一笔几乎空在山顶、平在山脚的交易前面说过，我主要还是做BTC和ETH。但偶尔碰上热点山寨，也会拿小仓位玩一玩。其中有一笔瑞波的交易，印象特别深。那时候XRP从0.2美元附近开始暴涨。短短几天，一路干到了0.76美元。市场热闹得不行。我拿了大概1万U的本金，直接在接近顶部的位置开了空单。结果后面发生的事情，大家都知道了。美国SEC起诉Ripple，引发市场恐慌。XRP开始暴跌。我一直拿着空单，最后在0.18美元附近止盈。几乎是最高点开仓，最低点平仓。大概赚了三四万U。为什么在0.18就平了？很简单。跌到这个位置，再往下跌，绝对价格空间已经没有多少了。再去赌那点利润，我觉得不划算。回头看，这笔交易几乎完美。但做交易久了就会发现：一次完美的交易，有时候也会给你带来最危险的错觉。尤其是当你觉得，自己已经掌握了做空垃圾币的财富密码。接下来，就是我2021年最惊险的一次交易。也差点成为我交易生涯的终点。五、DOGE：我差点被一条狗送走2021年1月28日。DOGE出现了。现在回头看，那天仿佛是我交易生涯的一个分叉口。它提前让我感受到了，未来这条路到底有多凶险。DOGE当天从0.008美元附近开始暴涨，一路拉到0.028美元。一天三倍多。对于当时还算是大仓位交易幼年体的我来说，这种行情有着致命的吸引力。一个原本看起来毫无价值的山寨币。突然被资金疯狂炒作。几倍几倍地往上涨。作为一个长期喜欢做空的人，你很容易产生一种错觉：这东西本来就是垃圾，我做空它，不就是在帮助价格回归正常吗？仿佛自己化身价值发现者。手握做空这把审判之剑。提前洞察了市场的疯狂，准备给这些失去理智的多头上一课。后来我才明白：价格不会因为你认为它不值钱，就停止上涨。利弗莫尔有过类似的交易警示：一列高速行驶的火车向你冲过来，你需要做的不是证明自己能挡住它。而是躲开。可惜当时的我，还没学会这个道理。早晨7点，我挥出了审判之剑早晨7点多。DOGE开始回落。我在0.025美元附近开了第一笔空单。一开始仓位并不大。到早晨8点左右，价格已经回落到了0.02附近。浮盈挺舒服。如果故事到这里结束，那这不过又是一笔普通的短线交易。但交易这东西，最怕的就是如果。后续DOGE突然开始急速上涨。0.025。0.03。0.035。我开始浮亏加仓。到了0.04，继续加。最后一次加仓，我记得好像是在0.048附近。仓位越加越大。开仓均价也被越拉越高。而账户浮亏的数字，也开始变得刺眼。1万U。2万U。5万U。我开始慌了。做空一个暴涨的币，本来就够危险了。但我做的，是一边亏钱，一边不断增加仓位。这已经不是判断对错的问题了。而是在拿整个账户，跟市场赌气。随着仓位越来越重，我的爆仓价最后定格在了：0.0883美元。当时DOGE短时间内已经涨了好几倍。我脑子里反复就一个念头：还能涨到哪里去？总该歇歇了吧？止损吧，不甘心。不止损吧，快没了。印象中，DOGE涨到0.05美元附近时，曾经回落到0.04附近。当时其实给过我一次很好的减仓机会。但我没有走。为什么？不甘心。我早晨明明是赚钱的。本来可以舒舒服服地获利出局。结果现在倒好。不仅利润没了，还把自己逼到了这个窘境。脑子里不停循环：时常恨自己当初不应该……（这段请自行唱出来。）真的。做过长期交易的人，应该都能明白那种心理。你恨的甚至都不是行情。而是几个小时前，那个明明可以赚钱离场，却偏偏要继续操作的自己。辛辛苦苦赚了大半年的钱，眼看就要亏掉一大半。可你越是亏得多，就越不舍得砍。我只能安慰自己：短时间都涨六七倍了。总不可能一直涨吧？该休息休息了吧？市场没有义务给任何一个亏钱的人休息时间。很好。墨菲定律开始启动。我越怕它涨，它涨得越狠。短暂休息之后，DOGE继续起飞。0.05。0.06。0.07。0.08。每跳一次价格，我的心就凉一点。账户浮亏来到了10万U左右。账户里只剩下三四万U的余地。距离爆仓，就差最后一脚了。我是真的慌了。那时候已经不想着赚钱了。脑子里只有一个念头：完了，辛苦大半年的钱，要在一天之内交代了。到了这个地步，我也只能认命。给自己定下最后一条底线。爆仓之前，手动止损。至少不能眼睁睁看着账户归零。0.0883，距离死亡只差一点点该来的还是来了。币安DOGE的价格，已经突破了0.0883美元。具体最高到了多少，我现在也记不清了。但我很清楚，如果当时仓位开在币安，人已经凉了。偏偏我用的是OK。就在那短暂的时间里，OK的价格没有突破0.088附近。最高好像只到了0.087左右。离我的爆仓价，只差那么一点点。我盯着屏幕，准备亲手砍掉所有仓位。就在我准备下手的时候。价格突然开始回落。0.08。0.07。0.06。我不敢相信。几分钟前，自己还站在悬崖边上。现在行情居然开始往回走了。而这时候，竟然才刚到中午。一早晨。就像过完了一辈子。到了下午4点左右。DOGE终于回落到了我的开仓均价0.04附近。账户只剩下1万U左右的浮亏。我毫不犹豫，全部止损。然后睡觉。结束了。后面两天，DOGE又一路跌到了0.022附近。如果继续拿着，不仅能回本，甚至还能赚一大笔。但我一点都不后悔。因为我知道，当时能从那种局面里活着出来，已经是祖坟冒青烟了。那一刻的感觉，你们懂吗？明明自己亏了几万块。但我却开心得像刚刚赚了100万。真的。那种劫后余生的快乐，远远超过后来很多次赚钱带给我的兴奋。因为几个小时前，我已经在心理上接受了最坏的结果。然后命运突然告诉我：你还能再来一次。太爽了。被多巴胺操纵的一生啊。后来交易生涯中，我见过无数次山寨币爆拉。几十个点。几倍。十几倍。各种动物园轮番登场。但从那天之后，我基本不再主动拿重仓去撞这种迎面驶来的火车。感谢马斯克，感谢DOGE，感谢那天OK和币安之间的一点点价差。有些交易课，几百块钱学不会。得拿半条命去换。而这堂课，我差点交了全部学费。六、4月14日，Coinbase上市。我再次摸到了大顶时间来到2021年三四月份。比特币一直在45000到60000美元之间震荡。市场依然热闹。但在我看来，行情已经进入了一个越来越危险的阶段。我开始陆续试仓空单。印象最深的，是4月14日。Coinbase要在纳斯达克上市了。那时候Coinbase是整个加密行业的标志性公司。上市这件事，对币圈来说，简直就是一场盛大的成人礼。比特币也在这轮狂欢中，冲到了64000美元附近。而我又一次站在了市场情绪的对立面。我开了空单。结果比特币真的开始回调。我一路拿到了50000美元附近。舒服。随后又反手做多。从50000附近一路拿到58000。又是舒服的一笔。多单平完，接着继续空。那段时间交易节奏相当顺。做空赚了，做多也赚了。而市场另一边，以太坊开始装逼了。ETH不断上涨。动物园行情也来了。DOGE、SHIB，以及各种叫得出名字、叫不出名字的山寨币，轮番表演。整个市场群魔乱舞。大家都觉得，只要买了币，就能发财。而我看着这场狂欢，心里只有一个想法：我的大机会，好像又来了。七、519暴跌：真正的机会，往往伴随着真正的危险到了5月份。我开始大仓位做空比特币。仓位逐渐加到了几十万的规模。一路拿着空单。直到5月19日早晨。比特币已经跌到了40000美元附近。我选择给空单做对冲，同时买入了一部分现货。当时我判断：这一轮下跌应该差不多了。但事实证明，我还是低估了市场的疯狂。当天比特币继续暴跌。36000。34000。33000。32000。我开始在36000附近开一点杠杆多单。随后在34000、33000、32000陆续抄底。仓位越加越多。最后爆仓价被我控制在了25500美元附近。我原本觉得，从42000美元跌下来，最多也就30000吧。结果这一次，连季度合约的基差都被砸出了几个点。盘中比特币最低一度插到了28800附近。整个市场都是爆仓的声音。而我又一次站在了熟悉的悬崖边上。但这次和DOGE不同。我已经提前计算好了爆仓价，也准备在风险失控之前主动削减仓位。当时想得很清楚。如果继续跌，止损一部分也得活下来。绝不能让它一针把我插爆。好在市场终于开始反弹。比特币从30000附近回到32000、33000。我又陆续加了一点多单。把持仓均价调整到了35000附近。到了36000，我先跑掉了加仓的部分。当天夜里，比特币又反弹到了40000附近。我把所有多单全部平掉。然后重新拿回了我的空头敞口。这一轮519，做空吃到了下跌。做多也吃到了反弹。虽然中间相当惊险，但最终结果还算不错。我开始越来越理解：真正决定你能不能赚到大钱的，未必是猜对了多少次，而是在市场最疯狂的时候，你能不能控制住自己的仓位。当然，后面事实会证明，我也并不是每次都能做到。八、赚到500万之后，我花5万买了一台途锐2021年7月份。我算了一下账户。这一年，累计盈利已经到了500万人民币左右。我突然觉得，应该给自己换台车了。毕竟那时候开的，还是一辆二手威乐。但我一直有个理念：赚钱是认知，消费是克制。我对车其实没有那么强烈的消费欲望。车这种东西，在我看来就是纯消耗品。买的时候花钱。开的时候花钱。修的时候还得花钱。所以我当时给自己定了个标准：买车的预算，最好别超过自身资金的1%。500万的1%，就是5万。买什么呢？我最初想的是，搞一台好点的二手丰田。省油，耐造。平时开开也够用了。结果选来选去，最后买了一台2008年的途锐。3.0 V6。价格5万左右。老豪车也是豪车。动力确实不错，开起来也挺有劲。但毛病也不少。费油。小问题一堆。修修补补，也没少折腾。不过总体还算满意。别人赚了500万，可能第一时间就想着买保时捷、法拉利。我赚了500万，研究半天，买了一台5万块钱的二手途锐。倒不是说我多么节俭。而是我一直觉得：交易账户里的钱，是能继续帮你赚钱的生产资料。把这些钱拿出来消费，本质上就是在减少自己未来的盈利能力。当然，人生也不能只赚钱不花钱。但至少在那个阶段，我还远远没有到可以随便挥霍的时候。我的目标，也从来不是一台车。九、8月到9月：我再次做空，也再次被市场教育2021年8月份。比特币开始了新一轮大反弹。当时我在币安看见一根很夸张的针。价格直接插到42000附近，又迅速回落到36000左右。我当时以为，这只不过是一次暴空行情。既然空头都被爆得差不多了，行情应该继续往下走吧？结果并没有。那根针收回来之后，比特币不但没有继续下跌，反而开始一点点往上走。42000。45000。48000。50000。以太坊更是一路反弹到了4000美元附近。而我，偏偏又一次在42000附近开了空单。因为杠杆不高，我一直扛着。最终扛到52000附近，选择止损。这一笔让我亏了不少。但止损之后，我发现了一个很有意思的现象。比特币最后上涨的两三天，以太坊却已经明显滞涨。BTC还在创新的阶段高点，ETH却跟不上了。我当时判断：如果市场真有那么强，以太坊为什么不继续涨？于是我又开了以太坊空单。这一次，行情终于按预期运行。随后的一波暴跌，让我的ETH空单赚了不少。不仅把前面比特币空单的亏损弥补回来，还在后续反弹的多单中赚了一笔。同时，我还在48000附近重新空了比特币。到了9月底，国内虚拟货币监管政策进一步收紧，挖矿清退也在持续推进。比特币再次跌到了40000美元附近。按理说，这一波空单已经有利润了。但我没有急着平。因为我觉得，市场可能还有下跌空间。结果，又发生了一件让我印象极深的事。十、贵州苗寨，我决定从空头变成多头那时候我去贵州旅游。人在苗寨。心却还在K线上。突然发现，比特币开始快速上涨。40000附近一路拉到了47000美元。更重要的是，我看见了一些不太寻常的现象。火币的现货盘口上，出现了很多大买单。有的挂单墙，动不动就是三四千个BTC。当时我就在想：这么大的买盘，谁在买？如果市场真的这么弱，为什么现货有人敢接这么大的单？我越来越觉得，自己可能站错了方向。而且，之前一直跌不下去，现在又开始放量上涨。这已经不是我最初做空时看到的市场结构了。于是我做了一个决定。空单全部平掉。现货直接满仓。币本位合约，再开2倍杠杆多单。既然空不下去了，那就做多。对我来说，交易没必要忠于某一个方向。空头也好，多头也好。谁能赚钱，我就站谁那边。等了大概三五天。比特币终于开始拉升。48000。50000。55000。60000。到了10月20日前后，比特币再次突破历史高点，摸到了66000美元附近。而我这一次，终于完整参与了这波上涨。十一、所有人疯狂的时候，我只想跑路我这人，可能天生就有点反骨。别人恐慌的时候，我总觉得有机会。别人疯狂的时候，我反而想跑路。2021年10月，比特币再次突破ATH。市场上一片欢呼。各种喊单。各种星辰大海。各种十万刀不是梦。就连欧阳也发了条推，具体说的什么星辰大海，我现在记不太清了。但我记得很清楚的是，在我的印象里，欧阳一直属于比较冷静的交易者。连这样的人都开始表达对未来行情的兴奋。我就更不想凑这个热闹了。也可能是这些年被市场教育得太多了。我越来越不喜欢人声鼎沸的地方。所有人疯狂的时候，我只想跑路。于是，我选择平掉多单。清掉杠杆。把这一轮利润彻底落袋。而就在这时候，我看了一眼自己的账户。终于。A8了。从当年拿着1万块钱进入市场，到第一次亏掉半个账户。从做模拟盘，到接实盘。从EOS的暴涨暴跌，到BTC的牛熊转换。从DOGE差点被爆仓，到519的惊险抄底。再到2021年10月。我的账户资金，终于迈过了八位数人民币这道门槛。说起来，这应该是一个值得庆祝的时刻。但当它真的发生时。我反而没有想象中那么激动。可能是因为，我已经在心里等了太久。也可能是因为，这几年见过太多账户暴涨暴跌。我知道，账户上有钱，和这些钱真正属于你，是两回事。赚到A8，只代表你曾经赚到过A8。能不能守住，才是下一场考试。十二、2021年收官：不赌方向了，套利休息到了10月底。市场依然疯狂。各种牛市永不结束的声音，铺天盖地。但我已经没什么兴趣了。一方面，我的目标已经阶段性完成。另一方面，我发现了一个更舒服的机会。当时比特币下一季度交割合约，相对现货的溢价居然有15%左右。也就是说，季度合约比现货贵了不少。那我还天天猜涨跌干什么？直接买入现货，做空等价值的季度合约。锁定基差。不再主动赌方向。做交易久了就会发现，钱不一定非要靠猜涨跌来赚。有时候市场情绪越疯狂，给出的套利空间反而越夸张。当然，这种交易仍然有交易所、保证金和强平等风险，不能简单理解成绝对无风险。但对当时的我来说，已经足够舒服了。于是我选择休息。后来发生的事情，大家也知道了。比特币从高位开始大幅回调。市场情绪急转直下。而原本15%左右的季度基差，也在不到一个月的时间里，被迅速压缩到了2%左右。相当于这一波基差收敛，贡献了约13个百分点的套利毛收益。不需要每天盯着方向。也不用猜什么顶部底部。安安稳稳地把这笔钱挣了。舒服。完美收官。十三、尾声：市场教会我的，从来不是怎么暴富后来回头看2021年。这一年，我经历的事情实在太多了。从第一个100万，到500万，再到A8。账户数字几乎每隔一段时间，就会迈上一个新的台阶。但如果你问我，这一年最重要的是什么？我反而不会说是519的暴跌。也不会说是10月份抓住了比特币的新高。更不是那笔几乎完美的瑞波空单。而是1月28日，DOGE差点把我送走的那个早晨。因为那一天，我第一次如此清楚地感受到：你可以对市场有自己的认知。可以认为某个东西毫无价值。可以认为它迟早要跌。甚至最后的结果，也确实证明它后来跌了。但这些都不意味着，你一定能靠做空它赚钱。方向对，不代表仓位对。最终会跌，不代表现在就该跌。你认为自己掌握了真理，不代表市场有义务立刻认可你。更重要的是：市场永远都有下一次机会，但你的本金，未必能撑到下一次。从那以后，我依然喜欢做空。依然不喜欢追涨。依然会在市场狂热的时候寻找机会。但我终于明白了一件事：交易不是为了证明自己比市场聪明。而是为了在一次次判断错误之后，依然有资格留在牌桌上。2021年就这么结束了。从年初那个刚刚赚到100万、差点被一条狗咬死的小交易员，到年底第一次站上A8。用了不到一年。但我心里也清楚。这一切，只是暂时的胜利。市场不会因为你赚到过多少钱，就对你手下留情。真正的考验，还在后面。毕竟，能从市场赚走钱的人很多。能把钱一直带走的人，却没那么多。未完待续。